一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2010-005

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

 

2010年4月12日，，公司第二大股东一定发集团有限公司（持有公司股份89,120,880股，，占公司股本总额的22.08%）向公司董事会提交了《一定发集团有限公司关于修改一定发<公司申请刊行中期票据及续发短期融资券的议案>的提案》，，要求将该提案提交公司2009年度股东大会审议。。。。。公司董事会以为，，该暂时提案属于股东大会职权规模，，且切合执法、行政规则、《股东大会规则》和《公司章程》的有关划定，，赞成提交公司2009年度股东大会审议。。。。。

新增添提案的内容请见附件。。。。。

公司已于2010年3月31日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上刊登了“一定发第六届董事会第十一次聚会决议暨召开2009年度股东大会的通告”，，披露了公司召开2009年度股东大会的时间、所在、审议事项等有关事宜。。。。。

除上述暂时提案外，，公司2009年度股东大会召开时间、所在、股权挂号日等事项稳固。。。。。

特此通告。。。。。

一定发董事会

2010年4月13日

 

 

附件:      一定发集团有限公司关于修改《公司申请刊行中期票据及续发短期融资券的议案》的提案

一定发董事会：

贵公司第六届第十一次董事会审议通过了《关于申请刊行中期票据及续发短期融资券的议案》并提交贵公司2009年年度股东大会审议。。。。。作为贵公司第二大股东，，我方以为贵公司董事会作出的申请刊行中期票据及续发短期融资券的妄想，，有利于公司生长，，但在查阅相关划定后发明非金融企业债务融资工具刊行需经银行间市场生意商协会注册，，注册时间保存不确定性。。。。。为确保顺遂刊行，，遵照《公司章程》及相关执律例则及规范性文件，，特提出关于一定发申请刊行中期票据及续发短期融资券的暂时提案，，详细内容如下：

2009年7月7日，，一定发（以下简称公司）乐成刊行短期融资券6亿元人民币，，比同期贷款镌汰财务用度1,200万元，，既拓展了公司融资渠道,又降低了公司资金本钱。。。。。为进一步拓宽融资渠道，，缓解公司阶段性的资金压力，，优化债务结构，，降低资金本钱，，凭证《银行间债券市场非金融企业债务融资工具治理步伐》的划定，，公司拟申请刊行中期票据及短期融资券。。。。。

1、本次公司中期票据刊行注册额度为12亿元人民币，，主要用于优化债务结构、增补营运资金或部分项目资金缺口，，承销方式为余额包销；；；在注册乐成后两月内首期刊行6亿元，，限期三年；；；在注册有用期内凭证公司资金需要第二期刊行6亿元，，限期五年。。。。。

2、本次公司短期融资券妄想刊行金额为6亿元人民币，，主要用于增补流动资金，，刊行限期为365天，，承销方式为全额包销或余额包销。。。。。

本次刊行后公司短期融资券、中期票据及银行乞贷总额控制在年度预算以内。。。。。